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唐山环保限产趋严 成材强原料弱

2021-05-19 17:01:25

唐山增盛环保本周期货主力RB2105先跌后涨,震荡加剧,截止本周五主力RB2105收盘价为4729元/吨,周高价为4850元/吨,周低价为4504元/吨,周涨幅+0.70%,涨+33元/吨。10月合约RB2110周五收盘价为4663元/吨,周涨幅+0.19%,涨+9元/吨。持仓方面,05合约截止周五收盘前二十名多头持仓为634735,-12249,前二十名空头持仓为593327,-37493,多空减仓;10月合约截至周五收盘前二十名多头持仓为338885,+23316,前二十名空头持仓为264492,+5104,多空加仓。

国内多地螺纹钢现货价格小幅上涨,唐山方坯价格涨+130元/吨至4430元/吨。唐山除尘器周初和周中国家公布今年GDP增速为6%,不及市场之前8%上下的预期,另外成本端大幅下挫,螺纹钢震荡走低;周尾,唐山环保限产措施升级,叠加周内我的钢铁公布的库存数据中钢厂库存下降,厂库拐点显现,对成材形成双重利好,期价震荡走高。国内市场基本面:供给端,本周螺纹钢产量为348.81万吨,环比上周增加+11.07万吨,长流程方面,周五焦炭第四轮提降落地,叠加铁矿石价格走低,高炉利润大幅回升,但是唐山环保限产逐步趋严,高炉检修计划继续增多,高炉螺纹钢产量或继续小幅下降;短流程方面,废钢价格维稳,电弧炉利润保持高位,生产积极性高,与往年同期比仍有上涨空间,但增量有限,故本周螺纹钢增量多为短流程贡献,预计下周螺纹钢稳中小涨;需求端,螺纹钢表观消费为343.1万吨,环比上周上涨+94.61万吨,终端需求持续恢复中,下周需求有望继续保持高增长;库存方面,厂库增+7.79万吨,社库降-2.08万吨,总库存增+5.71万吨至1831.76万吨,需求大幅回升,社库库存拐点出现,随着需求继续回升,厂库和社库库存有望同时下降。总的来说,短期螺纹钢持续受益于唐山环保限和钢厂库存拐点,且需求节奏继续加快,短期螺纹钢有望继续上涨,操作上,可逢低做多螺纹钢,或逢低做多钢厂利润。风险点,螺纹钢库存降幅不及预期。

螺纹钢主力合约RB2105先跌后涨,波动加剧。周初和周中国家公布今年GDP增速为6%,不及市场之前8%上下的预期,另外成本端大幅下挫,螺纹钢震荡走低;周尾,唐山环保限产措施升级,叠加周内我的钢铁公布的库存数据中钢厂库存下降,厂库拐点显现,对成材形成双重利好,期价震荡走高。持仓方面,05合约截止周五收盘前二十名多头持仓为634735,-12249,前二十名空头持仓为593327,-37493,多空减仓。

本周国内多地螺纹钢现货价格小幅上涨,唐山方坯价格涨+130元/吨至4430元/吨。螺纹钢重点关注区域的杭州、广州、天津和上海地区螺纹钢现货价格分别为4690元/吨、4930元/吨、4640元/吨和4700元/吨,环比上周变化为+30、0、+40和+40。

据我的钢铁统计的样本钢厂螺纹钢产量为348.81万吨,环比上周增加+11.07万吨。全国高炉开工率为62.71%,较上周下降-3.17%。其中年产600万吨以上的高炉开工率为73.33%,年产200万吨至600万吨之间的钢厂高炉开工率为59.60%,年产200万吨以下的钢厂高炉开工率为44.26%,环比变化-1.00%,-4.64%和-4.92%。

截止3月12日,螺纹钢高炉炼钢毛利为155元/吨,较上周增加+90元/吨。

本周螺纹钢表观消费量为343.1万吨,环比上周上涨+94.61万吨;上海地区线螺采购量为16500吨,较上周增加+3700吨;周内全国建筑钢材日均成交量为18.13万吨,较上周增加+2.04万吨。

库存方面,厂库增+7.79万吨,社库降-2.08万吨,总库存增+5.71万吨至1831.76万吨,需求大幅回升,社库库存拐点出现,随着需求继续回升,厂库和社库库存有望同时下降。

铁矿石期货高位偏弱震荡。本周澳巴发运量回落,其中澳洲明显回落,巴西维持震荡;需求端,Mysteel调研247家钢厂高炉开工率80.34%,环比上周下降2.99%,同比去年增加1.82%;日均铁水产量240.6万吨,环比下降-4.42万吨,同比增加26.96万吨,唐山环保限产日益趋严,高炉开工和铁水产量下降明显,影响铁矿石需求。全国45个港口进口铁矿库存为12882.4万吨,环比上周增加+93.2万吨;样本钢厂进口铁矿石库存总量1825.2万吨,环比增加+43.05万吨。总的来说,近期唐山地区限产加严,铁水产量回落明显,但近期钢厂利润大幅增加,若后期终端需求恢复良好,环保限产力度减弱,铁矿石或触底反弹,预计下周铁矿石偏弱震荡。

焦炭期货继续下跌。国内钢厂第四轮提降焦炭落地,另外碳达峰和碳中和的政策炒作,唐山地区环保限产日益趋严影响下,铁水产量大幅回落,短期焦炭继续下跌,但是若后期终端需求恢复良好,环保限产力度减弱,焦炭需求回升,焦炭价格或出现反弹。总的来说,焦炭短期偏弱震荡。

废钢价格维稳。节后随着电弧炉逐步复工复产,另外目前短流程钢厂利润可观,废钢需求增大,预计短期废钢价格稳中偏强运行。


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